1.1. Asigură controlul activității Serviciului Plăți Domestice în scopul efectuării tuturor activităților de back office legate de plățile domestice pe fluxul de ieșire și remedierea erorilor pe fluxul de intrare;
1.2. Reglementează operațiunile privind furnizorii de servicii comunale, bancassurance și alți parteneri ai Băncii;
1.3. Asigură efectuarea controlului preventiv al legalității documentelor financiare și de altă natură, prezentate de către clienții Băncii în calitate de documente justificative pentru executarea transferurilor de credit în monedă națională și verifică suficiența și corespunderea acestora cerințelor legislației și actelor normative interne în vigoare (în caz de necesitate);
1.4. Efectuează controlul sistării operaţiunilor la conturile bancare ale clienţilor în conformitate cu prevederile documentului de suspendare şi/sau sechestrare ale organelor abilitate cu asemenea funcții și verifică evidența analitică a acestor operațiuni în sistemul informațional al Băncii;
1.5. Asigură evidenţa contabilă a mijloacelor băneşti înregistrate în contul corespondent deschis la BNM şi conturile interne corespunzătoare ale Băncii;
1.6. Verifică gestionarea zilnică a Registrului special al comunicatelor informative privind disponibilul în conturile bancare şi informează organele abilitate prin lege despre acumularea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale clienților;
1.7. Asigură procesarea, în termenii prevăzuți de legislație și conform procedurilor interne ale Băncii, a ordinelor incaso, citaţiilor, interpelărilor, notificărilor, ordonanţelor şi altor documente executorii, parvenite în adresa băncii de la Inspectoratul Fiscal de Stat şi a altor documente emise de organele abilitate prin lege;
1.8. Verifică procesul de creare/expediere/recepționare a mesajelor în format liber în/din sistemul SAPI și contribuie la gestionarea reclamaţiilor, cazurilor de investigare primite de la băncile comerciale, inclusiv a celor aferente cunoaşterii partenerului de activitate şi blocării operaţiunilor suspecte;
1.9. Asigură derularea cu succes a procesului de verificare, avizare și înregistrare în sistemul informațional al Băncii a transferurilor de credit în monedă națională, primite în favoarea clienților-persoane fizice și juridice, în conformitate cu mesajele MT primite de la băncile comerciale;
1.10. Efectuează controlul întocmirii și remiterii rapoartelor lunare și trimestriale în adresa BNM şi a altor organe abilitate de stat;
1.11. Asigură activitatea de procesare zilnică a plăţilor domestice, în conformitate cu mesajele de tip MT primite/expediate prin intermediul sistemului SAPI; procesarea/verificarea si controlul incasarilor parvenite din Transnistria și controlul procesului de evidență a mijloacelor bănești cu caracter neidentificat în sistemul informațional al Băncii;
1.12. Prezintă informațiile solicitate de către Departamentul Audit Intern, auditul Intesa Sanpaolo, companiile de audit extern aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, Serviciul Fiscal de Stat şi Banca Naţională a Moldovei, alte organe de control, abilitate prin lege;
1.13. Organizează procesul de acordare a consultanței subdiviziunilor de rețea ale Băncii privind transferul de credit în monedă națională, precum și condițiile de suspendare a operaţiunilor, de sechestrare şi percepere în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale clienţilor;
1.14. Asigură continuitatea valabilităţii certificatelor cheilor publice şi a cheilor criptografice pentru semnătura digitală în cadrul sistemului SAPI;
1.15. Participă la procesul de revizuire periodică a actelor normative interne care reglementează plățile domestice și modul de desfăşurare a acestora, precum și procesul de suspendare a operaţiunilor, de sechestrare şi percepere în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale clienţilor.

1.1. Procesează în termenii prevăzuţi de legislaţie şi în conformitate cu prevederile procedurilor interne ale Băncii, ordinele incaso, citaţiile, interpelările, notificările, ordonanţele şi alte documente executorii, parvenite în adresa Băncii de la Inspectoratul Fiscal de Stat şi de la alte organe abilitate prin lege și efectuează, la necesitate, sistarea operaţiunilor la conturile bancare ale clienţilor, în conformitate cu prevederile documentelor de suspendare şi/sau sechestrare emise de organele abilitate cu asemenea funcții;
1.2. Duce evidența analitică a operațiunilor de suspendare şi sechestrare la conturile bancare în sistemul informațional al Băncii şi în registrele speciale, în conformitate cu prevederile procedurilor interne;
1.3. Recepționează zilnic, prin intermediul sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE), a informaţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale clienților Băncii, anularea dispoziţiilor de suspendare, emiterea ordinelor incaso şi a certificatelor privind luarea la evidenţă a conturilor bancare;
1.4. Gestionează zilnic Registrul special al comunicatelor informative privind soldul disponibil în conturile bancare şi informează organele abilitate prin lege despre acumularea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale clienților;
1.5. Pregătește şi prezintă informaţiile solicitate de către Departamentul Auditul Intern, Auditul Intesa Sanpaolo, Compania de audit extern aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor, Serviciul Fiscal de Stat şi Banca Naţională a Moldovei, precum și de către alte organe de control, abilitate prin lege;
1.6. Efectuează procesarea plăţilor naţionale și ordinelor de plată incasso;
1.7. Efectuează transferul, în termenul stabilit, în favoarea furnizorilor de servicii a mijloacelor băneşti, încasate pentru serviciile comunale cu întocmirea şi prezentarea la timp către furnizorii de servicii a rapoartelor cu privire la sumele încasate pentru serviciile comunale;
1.8. Asigură integritatea și arhivarea documentelor operaţionale aferente procesării plăţilor în valuta naţională și a dosarelor cu documentele de suspendare a operaţiunilor şi sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale clienților, dosarele cu documentele de deblocare a conturilor clienţilor Băncii, corespondenţa cu Serviciul Fiscal de Stat, ș.a.;
1.9. Participă la elaborarea şi actualizarea actelor normative interne, care reglementează activitatea Serviciului Plăți Domestice.
1.10. La necesitate acorda suportul in efectuarea sesizarii/avizarii ordinelor de plată în valută străină ale clienţilor efectuate prin intermediul sistemului automat de deservire bancară la distanță “Eximbank-Online” şi avizarea ordinelor de plată în valută străină, recepționate de sucursale pe suport de hârtie.
1.11. La necesitate efectuează toate activitățile privind mesajele în sistemul SWIFT prin: importului/exportului mesajelor; verificarea expedierii cu succes a mesajelor; crearea/expedierea/recepționarea mesajelor în format liber prin sistemul SWIFT de orice categorie (plăţi și încasări în valută străină; alimentări conturi corespondente; operațiuni forex şi depozite overnight, etc.);

Coordonarea activitatilor in sucursala, decshidere de cont, transferuri rapide, deschidere de depozite, s.a